加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0131 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0265 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0244 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0251 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0175 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0227 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0307 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0288 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0583 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0214 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0397 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0149 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0311 |
-1.94 |
| 2026-03-16 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0098 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0220 |
-1.35 |
| 2026-03-12 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0081 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0238 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0140 |
-0.86 |