方正富邦中证500ETF联接A 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 11.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.16 | 0.05 | 90.84 | 0.03 | 0.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.05 | 93.91 | 0.03 | 0.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 | 0.06 | 93.56 | 0.03 | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.17 | 0.07 | 91.83 | 0.03 | 0.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.05 | 94.31 | 0.04 | 0.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.04 | 93.80 | 0.03 | 0.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.04 | 93.48 | 0.03 | 0.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.04 | 93.86 | 0.03 | 0.05 |