加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0107 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0175 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0155 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0124 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0246 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0201 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0101 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0203 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0064 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0090 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0133 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0155 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0027 |
0.20 |