加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
780.60 |
|
9.87% |
| 2 |
衢州发展 |
552.03 |
|
6.98% |
| 3 |
中国人民保险集团 |
503.20 |
|
6.36% |
| 4 |
同花顺 |
434.97 |
|
5.50% |
| 5 |
杭州银行 |
399.01 |
|
5.05% |
| 6 |
江苏银行 |
374.82 |
|
4.74% |
| 7 |
成都银行 |
356.04 |
|
4.50% |
| 8 |
张江高科 |
284.64 |
|
3.60% |
| 9 |
指南针 |
249.02 |
|
3.15% |
| 10 |
广发证券 |
237.95 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.76% |
1.49% |
-4.81% |
4.65% |
21.92% |
1.20% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
10426/10648 |
7981/10648 |
10175/10648 |
7471/10648 |
5688/10648 |
7954/10648 |
5476/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2026-01-15 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0094 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-01-13 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0143 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0096 |
-0.62% |
