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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
780.60 |
|
9.87% |
| 2 |
衢州发展 |
552.03 |
|
6.98% |
| 3 |
中国人民保险集团 |
503.20 |
|
6.36% |
| 4 |
同花顺 |
434.97 |
|
5.50% |
| 5 |
杭州银行 |
399.01 |
|
5.05% |
| 6 |
江苏银行 |
374.82 |
|
4.74% |
| 7 |
成都银行 |
356.04 |
|
4.50% |
| 8 |
张江高科 |
284.64 |
|
3.60% |
| 9 |
指南针 |
249.02 |
|
3.15% |
| 10 |
广发证券 |
237.95 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
2.91% |
-3.25% |
3.26% |
23.64% |
2.04% |
14.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9936/10636 |
6310/10636 |
9839/10636 |
8144/10636 |
5636/10636 |
7102/10636 |
5089/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-01-09 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0300 |
1.94% |
