加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0193 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0238 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0099 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0248 |
1.64 |
| 2026-02-03 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.5089 |
1.5089 |
-0.0339 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0227 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0382 |
2.50 |
| 2026-01-28 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0087 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0090 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0215 |
1.44 |
| 2026-01-19 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0091 |
-0.60 |