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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九方智投控股 |
780.60 |
|
9.87% |
| 2 |
衢州发展 |
552.03 |
|
6.98% |
| 3 |
中国人民保险集团 |
503.20 |
|
6.36% |
| 4 |
同花顺 |
434.97 |
|
5.50% |
| 5 |
杭州银行 |
399.01 |
|
5.05% |
| 6 |
江苏银行 |
374.82 |
|
4.74% |
| 7 |
成都银行 |
356.04 |
|
4.50% |
| 8 |
张江高科 |
284.64 |
|
3.60% |
| 9 |
指南针 |
249.02 |
|
3.15% |
| 10 |
广发证券 |
237.95 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
0.43% |
-5.81% |
4.52% |
15.99% |
15.99% |
17.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7401/10633 |
6768/10633 |
8834/10633 |
7009/10633 |
5468/10633 |
5397/10633 |
4110/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0063 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0040 |
0.26% |
