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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
衢州发展 |
472.64 |
|
9.39% |
| 2 |
工商银行 |
420.45 |
|
8.35% |
| 3 |
中国平安 |
366.62 |
|
7.28% |
| 4 |
中国人民保险集团 |
361.73 |
|
7.18% |
| 5 |
中国财险 |
326.64 |
|
6.49% |
| 6 |
杭州银行 |
297.96 |
|
5.92% |
| 7 |
江苏银行 |
286.94 |
|
5.70% |
| 8 |
中国太保 |
279.54 |
|
5.55% |
| 9 |
东方雨虹 |
255.90 |
|
5.08% |
| 10 |
广发证券 |
235.17 |
|
4.67% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
-2.51% |
-3.08% |
-1.26% |
18.47% |
0.40% |
14.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9858/10776 |
9318/10776 |
9560/10776 |
9476/10776 |
5659/10776 |
8713/10776 |
4968/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0193 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0238 |
1.55% |
