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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘风飞,王璐
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1013.25 |
10.00 |
15.32% |
| 2 |
25进出01 |
1012.09 |
10.00 |
15.30% |
| 3 |
25国开01 |
1010.85 |
10.00 |
15.28% |
| 4 |
25进出06 |
1005.62 |
10.00 |
15.20% |
| 5 |
25农发31 |
1004.70 |
10.00 |
15.19% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.33% |
1.17% |
0.09% |
5.78% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6210/8816 |
7617/8816 |
6453/8816 |
6904/8816 |
5477/8816 |
8077/8816 |
5984/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
