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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘风飞,王璐
- 成立日期：
- 2018-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出13 |
1023.80 |
10.00 |
13.14% |
| 2 |
23农发清发22 |
1023.14 |
10.00 |
13.13% |
| 3 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
12.95% |
| 4 |
25进出01 |
1008.34 |
10.00 |
12.94% |
| 5 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
12.92% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.28% |
0.35% |
0.99% |
0.00% |
5.85% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5885/8770 |
6285/8770 |
6970/8770 |
5014/8770 |
5139/8770 |
5703/8770 |
5859/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0001 |
0.01% |
