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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0191 |
-1.26 |
| 2026-01-14 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0162 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0191 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0063 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0096 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0094 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0276 |
-1.84 |
| 2025-12-26 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-25 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.5065 |
1.5065 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0109 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0106 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0242 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0098 |
0.66 |