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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1726 |
2.1726 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.1684 |
2.1684 |
0.0391 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0787 |
3.83 |
| 2026-01-06 |
2.0544 |
2.0544 |
0.0109 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
2.0435 |
2.0435 |
0.1168 |
6.06 |
| 2025-12-31 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0106 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0253 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0303 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0129 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0193 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.0006 |
2.0006 |
0.0486 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0162 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0288 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0886 |
-4.32 |