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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.96亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0202 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0312 |
-1.55 |
| 2026-02-11 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
2.0143 |
2.0143 |
0.0508 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0355 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0071 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.9401 |
1.9401 |
0.0213 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0226 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0730 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.9692 |
1.9692 |
-0.0433 |
-2.15 |
| 2026-01-29 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0134 |
-0.66 |
| 2026-01-28 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0358 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0403 |
-1.99 |
| 2026-01-23 |
2.0229 |
2.0229 |
0.0329 |
1.65 |
| 2026-01-22 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0457 |
-2.24 |
| 2026-01-21 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0114 |
-0.56 |
| 2026-01-20 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0316 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0584 |
-2.73 |