嘉实互融精选股票A 净资产规模 19.88 亿元，比上期增加 184.50% , 股票配置占比上期增加 80.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.33 | 90.28 | 0.09 | 0.27 | 2.93 | 8.72 | 0.25 | 0.73 | 19.88 | 33.60 |
| 2025-06-30 | 16.78 | 83.35 | 0.09 | 0.45 | 2.27 | 11.25 | 1.00 | 4.95 | 6.99 | 20.14 |
| 2025-03-31 | 9.81 | 87.45 | 0.01 | 0.05 | 0.97 | 8.62 | 0.43 | 3.88 | 5.76 | 11.22 |
| 2024-12-31 | 4.84 | 85.54 | 0.17 | 2.95 | 0.64 | 11.26 | 0.01 | 0.25 | 4.78 | 5.66 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 87.26 | 0.18 | 2.92 | 0.50 | 8.32 | 0.09 | 1.50 | 4.99 | 6.02 |
| 2024-06-30 | 4.28 | 90.81 | 0.18 | 3.72 | 0.23 | 4.85 | 0.03 | 0.62 | 4.13 | 4.72 |
| 2024-03-31 | 5.29 | 90.79 | 0.20 | 3.41 | 0.32 | 5.54 | 0.02 | 0.26 | 5.34 | 5.83 |
| 2023-12-31 | 6.62 | 93.17 | 0.20 | 2.78 | 0.25 | 3.52 | 0.04 | 0.53 | 6.97 | 7.11 |