嘉实互融精选股票A 净资产规模 14.84 亿元，比上期增加 -3.30% , 股票配置占比上期增加 -3.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26.05 | 93.03 | 0.09 | 0.33 | 1.63 | 5.82 | 0.23 | 0.82 | 14.84 | 28.00 |
| 2025-12-31 | 27.00 | 85.01 | 0.09 | 0.29 | 4.47 | 14.09 | 0.20 | 0.61 | 15.35 | 31.76 |
| 2025-09-30 | 30.33 | 90.28 | 0.09 | 0.27 | 2.93 | 8.72 | 0.25 | 0.73 | 19.88 | 33.60 |
| 2025-06-30 | 16.78 | 83.35 | 0.09 | 0.45 | 2.27 | 11.25 | 1.00 | 4.95 | 6.99 | 20.14 |
| 2025-03-31 | 9.81 | 87.45 | 0.01 | 0.05 | 0.97 | 8.62 | 0.43 | 3.88 | 5.76 | 11.22 |
| 2024-12-31 | 4.84 | 85.54 | 0.17 | 2.95 | 0.64 | 11.26 | 0.01 | 0.25 | 4.78 | 5.66 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 87.26 | 0.18 | 2.92 | 0.50 | 8.32 | 0.09 | 1.50 | 4.99 | 6.02 |
| 2024-06-30 | 4.28 | 90.81 | 0.18 | 3.72 | 0.23 | 4.85 | 0.03 | 0.62 | 4.13 | 4.72 |