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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.0006 |
2.0006 |
0.0486 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0162 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0288 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0886 |
-4.32 |
| 2025-12-12 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0164 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
2.0379 |
2.0379 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0227 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0234 |
-1.13 |
| 2025-12-05 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0357 |
1.75 |
| 2025-12-03 |
2.0456 |
2.0456 |
-0.0201 |
-0.97 |
| 2025-12-02 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0361 |
-1.72 |
| 2025-12-01 |
2.1018 |
2.1018 |
-0.0248 |
-1.17 |
| 2025-11-28 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2025-11-27 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-11-26 |
2.1235 |
2.1235 |
0.0382 |
1.83 |
| 2025-11-25 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0147 |
0.71 |
| 2025-11-24 |
2.0706 |
2.0706 |
0.0620 |
3.09 |