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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0106 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0253 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0303 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0129 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0055 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
2.0153 |
2.0153 |
0.0193 |
0.97 |
| 2025-12-22 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.0006 |
2.0006 |
0.0486 |
2.49 |
| 2025-12-18 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0162 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.0288 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.9629 |
1.9629 |
-0.0886 |
-4.32 |
| 2025-12-12 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0164 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
2.0379 |
2.0379 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0227 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0234 |
-1.13 |
| 2025-12-05 |
2.0782 |
2.0782 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
2.0813 |
2.0813 |
0.0357 |
1.75 |