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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
49157.74 |
|
9.93% |
| 2 |
太阳纸业 |
47077.99 |
|
9.51% |
| 3 |
招商银行 |
45860.57 |
|
9.27% |
| 4 |
工商银行 |
45642.88 |
|
9.22% |
| 5 |
华鲁恒升 |
41694.73 |
|
8.43% |
| 6 |
建发股份 |
30066.52 |
|
6.08% |
| 7 |
苏泊尔 |
25919.04 |
|
5.24% |
| 8 |
保利发展 |
23292.71 |
|
4.71% |
| 9 |
海信视像 |
19304.28 |
|
3.90% |
| 10 |
美的集团 |
18664.17 |
|
3.77% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-4.18% |
-5.14% |
0.73% |
6.13% |
-0.76% |
19.82% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
802/11068 |
6853/11068 |
8102/11068 |
6909/11068 |
6800/11068 |
7544/11068 |
4758/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.8453 |
2.8453 |
0.0440 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
2.8013 |
2.8013 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
2.8042 |
2.8042 |
0.0137 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0061 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
2.7844 |
2.7844 |
-0.0137 |
-0.49% |
