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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
2.8679 |
2.8679 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
2.8658 |
2.8658 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0184 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.8881 |
2.8881 |
0.0168 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.8713 |
2.8713 |
0.0190 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.8523 |
2.8523 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0152 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0052 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
2.8598 |
2.8598 |
0.0152 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
2.8446 |
2.8446 |
0.0248 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0096 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
2.8294 |
2.8294 |
0.0047 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
2.8247 |
2.8247 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
2.8233 |
2.8233 |
-0.0146 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
2.8379 |
2.8379 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
2.8339 |
2.8339 |
-0.0334 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
2.8673 |
2.8673 |
-0.0209 |
-0.72 |
| 2025-12-05 |
2.8882 |
2.8882 |
0.0159 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
2.8723 |
2.8723 |
-0.0018 |
-0.06 |