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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.8813 |
2.8813 |
0.0213 |
0.74 |
| 2026-01-16 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0169 |
-0.59 |
| 2026-01-15 |
2.8769 |
2.8769 |
0.0120 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
2.8649 |
2.8649 |
-0.0189 |
-0.66 |
| 2026-01-13 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
2.8937 |
2.8937 |
-0.0068 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
2.9005 |
2.9005 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
2.8992 |
2.8992 |
-0.0052 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0082 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
2.9126 |
2.9126 |
0.0388 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.8738 |
2.8738 |
0.0066 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
2.8679 |
2.8679 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
2.8658 |
2.8658 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.8697 |
2.8697 |
-0.0184 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
2.8881 |
2.8881 |
0.0168 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.8713 |
2.8713 |
0.0190 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.8523 |
2.8523 |
0.0025 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
2.8498 |
2.8498 |
-0.0152 |
-0.53 |
| 2025-12-19 |
2.8650 |
2.8650 |
0.0052 |
0.18 |