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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
52591.49 |
|
9.94% |
| 2 |
中国建筑 |
52472.74 |
|
9.92% |
| 3 |
华鲁恒升 |
51056.91 |
|
9.65% |
| 4 |
工商银行 |
48248.90 |
|
9.12% |
| 5 |
招商银行 |
47879.06 |
|
9.05% |
| 6 |
建发股份 |
29153.79 |
|
5.51% |
| 7 |
保利发展 |
28109.91 |
|
5.31% |
| 8 |
苏泊尔 |
25968.42 |
|
4.91% |
| 9 |
扬农化工 |
23302.93 |
|
4.40% |
| 10 |
海螺水泥 |
22771.02 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
0.56% |
2.91% |
6.82% |
11.99% |
1.30% |
17.74% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7148/10633 |
8205/10633 |
3901/10633 |
6718/10633 |
6843/10633 |
7601/10633 |
4313/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0082 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
2.9126 |
2.9126 |
0.0388 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
2.8738 |
2.8738 |
0.0066 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
2.8679 |
2.8679 |
0.0021 |
0.07% |
