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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜诚
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
太阳纸业 |
52591.49 |
|
9.94% |
| 2 |
中国建筑 |
52472.74 |
|
9.92% |
| 3 |
华鲁恒升 |
51056.91 |
|
9.65% |
| 4 |
工商银行 |
48248.90 |
|
9.12% |
| 5 |
招商银行 |
47879.06 |
|
9.05% |
| 6 |
建发股份 |
29153.79 |
|
5.51% |
| 7 |
保利发展 |
28109.91 |
|
5.31% |
| 8 |
苏泊尔 |
25968.42 |
|
4.91% |
| 9 |
扬农化工 |
23302.93 |
|
4.40% |
| 10 |
海螺水泥 |
22771.02 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
0.57% |
2.16% |
4.55% |
10.52% |
0.49% |
16.37% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8286/10649 |
8685/10649 |
7249/10649 |
7338/10649 |
7152/10649 |
9003/10649 |
4624/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.8813 |
2.8813 |
0.0213 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
2.8600 |
2.8600 |
-0.0169 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
2.8769 |
2.8769 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
2.8649 |
2.8649 |
-0.0189 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
2.8838 |
2.8838 |
-0.0099 |
-0.34% |
