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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
19.49 |
|
1.32% |
| 2 |
立讯精密 |
16.17 |
|
1.10% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
16.16 |
|
1.09% |
| 4 |
福耀玻璃 |
14.68 |
|
0.99% |
| 5 |
康方生物 |
12.89 |
|
0.87% |
| 6 |
腾讯控股 |
12.11 |
|
0.82% |
| 7 |
伯特利 |
10.78 |
|
0.73% |
| 8 |
新华保险 |
9.17 |
|
0.62% |
| 9 |
信达生物 |
8.80 |
|
0.60% |
| 10 |
恒瑞医药 |
7.16 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
27.31% |
| 2 |
奥锐转债 |
63.20 |
0.50 |
4.28% |
| 3 |
麒麟转债 |
50.30 |
0.39 |
3.41% |
| 4 |
兴业转债 |
46.53 |
0.39 |
3.15% |
| 5 |
常银转债 |
38.70 |
0.30 |
2.62% |
| 6 |
燃23转债 |
37.07 |
0.00 |
2.51% |
| 7 |
爱玛转债 |
37.01 |
0.00 |
2.51% |
| 8 |
上银转债 |
36.81 |
0.00 |
2.49% |
| 9 |
重银转债 |
12.18 |
0.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
2.04% |
1.90% |
4.54% |
5.01% |
5.00% |
16.63% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7107/10575 |
5854/10575 |
3654/10575 |
7341/10575 |
7713/10575 |
7506/10575 |
4446/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0064 |
0.51% |
