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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0072 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0057 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0064 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0057 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0045 |
-0.36 |