恒生前海恒锦裕利混合A 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 137.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 10.63 | 0.08 | 50.80 | 0.01 | 8.70 | 0.04 | 29.87 | 0.03 | 0.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 91.51 | 0.01 | 8.45 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 54.51 | 0.14 | 9.76 | 0.52 | 35.73 | 1.17 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 93.28 | 0.04 | 1.99 | 0.10 | 4.73 | 1.17 | 2.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 70.94 | 0.80 | 22.67 | 0.23 | 6.39 | 1.38 | 3.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 78.07 | 0.03 | 0.94 | 0.67 | 20.99 | 1.37 | 3.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 98.14 | 0.05 | 1.62 | 0.01 | 0.24 | 1.71 | 3.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 98.67 | 0.02 | 0.86 | 0.01 | 0.47 | 1.68 | 2.48 |