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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
6.4536 |
6.4536 |
0.0687 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
6.3849 |
6.3849 |
0.0267 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
6.3582 |
6.3582 |
0.1813 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
6.1769 |
6.1769 |
0.0201 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
6.1568 |
6.1568 |
-0.1472 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
6.3040 |
6.3040 |
0.2153 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
6.0887 |
6.0887 |
-0.0968 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
6.1855 |
6.1855 |
-0.0894 |
-1.42 |
| 2025-12-12 |
6.2749 |
6.2749 |
0.0509 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
6.2240 |
6.2240 |
-0.1435 |
-2.25 |
| 2025-12-10 |
6.3675 |
6.3675 |
0.0036 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
6.3639 |
6.3639 |
0.0917 |
1.46 |
| 2025-12-08 |
6.2722 |
6.2722 |
0.1944 |
3.20 |
| 2025-12-05 |
6.0778 |
6.0778 |
0.0360 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
6.0418 |
6.0418 |
0.0089 |
0.15 |
| 2025-12-03 |
6.0329 |
6.0329 |
-0.0241 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
6.0570 |
6.0570 |
-0.0221 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
6.0791 |
6.0791 |
0.0564 |
0.94 |
| 2025-11-28 |
6.0227 |
6.0227 |
0.0358 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
5.9869 |
5.9869 |
0.0031 |
0.05 |