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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
9.0379 |
9.0379 |
0.1982 |
2.24 |
| 2026-06-02 |
8.8397 |
8.8397 |
0.3386 |
3.98 |
| 2026-06-01 |
8.5011 |
8.5011 |
-0.2079 |
-2.39 |
| 2026-05-29 |
8.7090 |
8.7090 |
-0.1898 |
-2.13 |
| 2026-05-28 |
8.8988 |
8.8988 |
0.2177 |
2.51 |
| 2026-05-27 |
8.6811 |
8.6811 |
-0.0209 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
8.7020 |
8.7020 |
0.0327 |
0.38 |
| 2026-05-25 |
8.6693 |
8.6693 |
0.1790 |
2.11 |
| 2026-05-22 |
8.4903 |
8.4903 |
0.2089 |
2.52 |
| 2026-05-21 |
8.2814 |
8.2814 |
-0.2388 |
-2.80 |
| 2026-05-20 |
8.5202 |
8.5202 |
0.0952 |
1.13 |
| 2026-05-19 |
8.4250 |
8.4250 |
0.0518 |
0.62 |
| 2026-05-18 |
8.3732 |
8.3732 |
0.0151 |
0.18 |
| 2026-05-15 |
8.3581 |
8.3581 |
-0.1267 |
-1.49 |
| 2026-05-14 |
8.4848 |
8.4848 |
-0.0804 |
-0.94 |
| 2026-05-13 |
8.5652 |
8.5652 |
0.1850 |
2.21 |
| 2026-05-12 |
8.3802 |
8.3802 |
0.0700 |
0.84 |
| 2026-05-11 |
8.3102 |
8.3102 |
0.1769 |
2.18 |
| 2026-05-08 |
8.1333 |
8.1333 |
-0.0154 |
-0.19 |
| 2026-05-07 |
8.1487 |
8.1487 |
0.1768 |
2.22 |