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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 黄济宽,吴乐玉
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙能源MTN002 |
514.05 |
5.00 |
8.80% |
| 2 |
23嘉兴城投MTN001 |
513.26 |
5.00 |
8.79% |
| 3 |
23交通银行小微债01 |
509.96 |
5.00 |
8.73% |
| 4 |
23招商银行三农债 |
509.80 |
5.00 |
8.73% |
| 5 |
23浙商银行小微债01 |
509.25 |
5.00 |
8.72% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.51% |
0.99% |
0.02% |
0.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4904/8774 |
6565/8774 |
7114/8774 |
4329/8774 |
5482/8774 |
5225/8774 |
7875/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0483 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0481 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0100 |
| 2020-12-12 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.0250 |
| 2020-03-21 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
0.0200 |
