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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 黄济宽,吴乐玉
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0483 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0481 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0481 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0480 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0480 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0479 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0479 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0478 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0478 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0478 |
1.1028 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0477 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0477 |
1.1027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0475 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |