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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 黄济宽,吴乐玉
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0476 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0475 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0475 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0474 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0474 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0474 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0473 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0573 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0572 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0571 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0571 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00 |