汇安短债债券E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 1,300.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 89.01 | 0.06 | 10.29 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 97.61 | 0.01 | 2.35 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 81.63 | 0.02 | 2.63 | 0.10 | 15.74 | 0.00 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 85.81 | 0.02 | 2.48 | 0.08 | 11.71 | 0.00 | 0.70 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 82.19 | 0.01 | 1.93 | 0.12 | 15.88 | 0.00 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 97.35 | 0.01 | 1.42 | 0.01 | 1.23 | 0.00 | 0.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 98.54 | 0.01 | 1.34 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 97.47 | 0.02 | 2.45 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.94 |