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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
12834.73 |
|
9.84% |
| 2 |
大族数控 |
12841.37 |
|
9.84% |
| 3 |
生益电子 |
12648.45 |
|
9.69% |
| 4 |
中际旭创 |
12574.45 |
|
9.64% |
| 5 |
新易盛 |
12538.97 |
|
9.61% |
| 6 |
源杰科技 |
12540.05 |
|
9.61% |
| 7 |
永鼎股份 |
10992.56 |
|
8.43% |
| 8 |
沪电股份 |
9672.50 |
|
7.41% |
| 9 |
烽火通信 |
8558.38 |
|
6.56% |
| 10 |
腾景科技 |
7339.50 |
|
5.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3930.63 |
38.94 |
3.01% |
| 2 |
25国债08 |
648.50 |
6.40 |
0.50% |
| 3 |
25国债19 |
120.91 |
1.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.29% |
29.11% |
70.55% |
108.27% |
358.68% |
81.87% |
317.36% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
22/6926 |
228/6926 |
1/6926 |
10/6926 |
1/6926 |
12/6926 |
6/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
7.2777 |
7.2777 |
0.0833 |
1.16% |
| 2026-05-25 |
7.1944 |
7.1944 |
0.2679 |
3.87% |
| 2026-05-22 |
6.9265 |
6.9265 |
0.6039 |
9.55% |
| 2026-05-21 |
6.3226 |
6.3226 |
-0.0622 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
6.3848 |
6.3848 |
0.0938 |
1.49% |
