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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
9.6869 |
9.6869 |
0.3575 |
3.83 |
| 2026-06-15 |
9.3294 |
9.3294 |
1.0318 |
12.43 |
| 2026-06-12 |
8.2976 |
8.2976 |
0.0830 |
1.01 |
| 2026-06-11 |
8.2146 |
8.2146 |
0.0118 |
0.14 |
| 2026-06-10 |
8.2028 |
8.2028 |
-0.1956 |
-2.33 |
| 2026-06-09 |
8.3984 |
8.3984 |
0.6058 |
7.77 |
| 2026-06-08 |
7.7926 |
7.7926 |
-0.0170 |
-0.22 |
| 2026-06-05 |
7.8096 |
7.8096 |
-0.3176 |
-3.91 |
| 2026-06-04 |
8.1272 |
8.1272 |
0.1732 |
2.18 |
| 2026-06-03 |
7.9540 |
7.9540 |
0.2535 |
3.29 |
| 2026-06-02 |
7.7005 |
7.7005 |
0.3741 |
5.11 |
| 2026-06-01 |
7.3264 |
7.3264 |
-0.2854 |
-3.75 |
| 2026-05-29 |
7.6118 |
7.6118 |
-0.1727 |
-2.22 |
| 2026-05-28 |
7.7845 |
7.7845 |
0.3214 |
4.31 |
| 2026-05-27 |
7.4631 |
7.4631 |
0.1854 |
2.55 |
| 2026-05-26 |
7.2777 |
7.2777 |
0.0833 |
1.16 |
| 2026-05-25 |
7.1944 |
7.1944 |
0.2679 |
3.87 |
| 2026-05-22 |
6.9265 |
6.9265 |
0.6039 |
9.55 |
| 2026-05-21 |
6.3226 |
6.3226 |
-0.0622 |
-0.97 |
| 2026-05-20 |
6.3848 |
6.3848 |
0.0938 |
1.49 |