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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.0112 |
4.0112 |
-0.0755 |
-1.85 |
| 2026-01-07 |
4.0867 |
4.0867 |
0.0572 |
1.42 |
| 2026-01-06 |
4.0295 |
4.0295 |
-0.0400 |
-0.98 |
| 2026-01-05 |
4.0695 |
4.0695 |
0.1138 |
2.88 |
| 2025-12-31 |
3.9557 |
3.9557 |
-0.0845 |
-2.09 |
| 2025-12-30 |
4.0402 |
4.0402 |
-0.0564 |
-1.38 |
| 2025-12-29 |
4.0966 |
4.0966 |
0.0605 |
1.50 |
| 2025-12-26 |
4.0361 |
4.0361 |
-0.0574 |
-1.40 |
| 2025-12-25 |
4.0935 |
4.0935 |
0.0052 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
4.0883 |
4.0883 |
0.0606 |
1.50 |
| 2025-12-23 |
4.0277 |
4.0277 |
0.0932 |
2.37 |
| 2025-12-22 |
3.9345 |
3.9345 |
0.1879 |
5.02 |
| 2025-12-19 |
3.7466 |
3.7466 |
-0.0694 |
-1.82 |
| 2025-12-18 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.1662 |
-4.17 |
| 2025-12-17 |
3.9822 |
3.9822 |
0.2334 |
6.23 |
| 2025-12-16 |
3.7488 |
3.7488 |
-0.0466 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
3.7954 |
3.7954 |
-0.1512 |
-3.83 |
| 2025-12-12 |
3.9466 |
3.9466 |
0.0629 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
3.8837 |
3.8837 |
-0.1107 |
-2.77 |
| 2025-12-10 |
3.9944 |
3.9944 |
-0.0311 |
-0.77 |