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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎泰高科 |
12834.73 |
|
9.84% |
| 2 |
大族数控 |
12841.37 |
|
9.84% |
| 3 |
生益电子 |
12648.45 |
|
9.69% |
| 4 |
中际旭创 |
12574.45 |
|
9.64% |
| 5 |
新易盛 |
12538.97 |
|
9.61% |
| 6 |
源杰科技 |
12540.05 |
|
9.61% |
| 7 |
永鼎股份 |
10992.56 |
|
8.43% |
| 8 |
沪电股份 |
9672.50 |
|
7.41% |
| 9 |
烽火通信 |
8558.38 |
|
6.56% |
| 10 |
腾景科技 |
7339.50 |
|
5.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3930.63 |
38.94 |
3.01% |
| 2 |
25国债08 |
648.50 |
6.40 |
0.50% |
| 3 |
25国债19 |
120.91 |
1.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.34% |
57.02% |
129.23% |
158.40% |
457.17% |
144.88% |
425.41% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.98% |
4.17% |
11.56% |
30.83% |
7.74% |
32.81% |
| 同类型阶段排名 |
5/7012 |
1/7012 |
1/7012 |
1/7012 |
1/7012 |
1/7012 |
1/7012 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
9.6869 |
9.6869 |
0.3575 |
3.83% |
| 2026-06-15 |
9.3294 |
9.3294 |
1.0318 |
12.43% |
| 2026-06-12 |
8.2976 |
8.2976 |
0.0830 |
1.01% |
| 2026-06-11 |
8.2146 |
8.2146 |
0.0118 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
8.2028 |
8.2028 |
-0.1956 |
-2.33% |
