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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
8739.66 |
|
10.04% |
| 2 |
生益科技 |
8717.80 |
|
10.02% |
| 3 |
生益电子 |
8485.48 |
|
9.75% |
| 4 |
中际旭创 |
8155.67 |
|
9.37% |
| 5 |
深南电路 |
7183.78 |
|
8.25% |
| 6 |
沪电股份 |
7005.44 |
|
8.05% |
| 7 |
中材科技 |
6959.13 |
|
8.00% |
| 8 |
鼎泰高科 |
6933.86 |
|
7.97% |
| 9 |
新易盛 |
6913.78 |
|
7.94% |
| 10 |
东材科技 |
5145.21 |
|
5.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.56% |
| 2 |
24国债21 |
459.13 |
4.54 |
0.53% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
24.03% |
14.64% |
138.43% |
105.46% |
108.21% |
160.88% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
1520/6478 |
34/6478 |
198/6478 |
1/6478 |
19/6478 |
19/6478 |
20/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
4.0883 |
4.0883 |
0.0606 |
1.50% |
| 2025-12-23 |
4.0277 |
4.0277 |
0.0932 |
2.37% |
| 2025-12-22 |
3.9345 |
3.9345 |
0.1879 |
5.02% |
| 2025-12-19 |
3.7466 |
3.7466 |
-0.0694 |
-1.82% |
| 2025-12-18 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.1662 |
-4.17% |
