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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 杨沐阳,阚磊
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
10176.61 |
100.00 |
3.02% |
| 2 |
23光大银行债03 |
8111.71 |
80.00 |
2.41% |
| 3 |
16国开13 |
7144.06 |
70.00 |
2.12% |
| 4 |
25珠城轨SCP001 |
7045.88 |
70.00 |
2.09% |
| 5 |
25亦庄投资SCP002 |
7029.70 |
70.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.45% |
0.78% |
1.73% |
0.22% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
6227/8818 |
6208/8818 |
4566/8818 |
3802/8818 |
3624/8818 |
6661/8818 |
4306/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0989 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0989 |
1.1969 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.0986 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.0984 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0983 |
1.1963 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-21 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
0.0100 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.0100 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0070 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0150 |
| 2021-06-11 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
0.0400 |
