银华安盈短债债券A 净资产规模 10.69 亿元，比上期增加 11.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 99.69 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 10.69 | 29.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 98.57 | 0.02 | 0.05 | 0.60 | 1.38 | 9.62 | 43.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.78 | 94.11 | 0.02 | 0.08 | 1.65 | 5.81 | 6.26 | 28.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 98.77 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 1.14 | 5.10 | 22.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 99.76 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 5.00 | 10.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 99.67 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 3.79 | 6.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 99.64 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 3.86 | 6.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 94.12 | 0.02 | 0.26 | 0.35 | 5.62 | 3.27 | 6.28 |