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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.0980元
- 基金经理：
- 杨沐阳,阚磊
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.17亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
10176.61 |
100.00 |
3.02% |
| 2 |
23光大银行债03 |
8111.71 |
80.00 |
2.41% |
| 3 |
16国开13 |
7144.06 |
70.00 |
2.12% |
| 4 |
25珠城轨SCP001 |
7045.88 |
70.00 |
2.09% |
| 5 |
25亦庄投资SCP002 |
7029.70 |
70.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.47% |
0.68% |
1.77% |
0.09% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
5938/8789 |
5141/8789 |
5112/8789 |
3628/8789 |
3506/8789 |
6367/8789 |
4293/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0977 |
1.1957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
1.0975 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0974 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0973 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0971 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-21 |
2022-10-24 |
2022-10-24 |
2022-10-25 |
0.0100 |
| 2022-07-19 |
2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
0.0100 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0070 |
| 2021-12-14 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-16 |
0.0150 |
| 2021-06-11 |
2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-16 |
0.0400 |
