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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2136元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.73亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0605 |
1.2741 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-11 |
1.0601 |
1.2737 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0607 |
1.2743 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.0613 |
1.2749 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-08 |
1.0619 |
1.2755 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.0624 |
1.2760 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.0628 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.0624 |
1.2760 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-02 |
1.0627 |
1.2763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0628 |
1.2764 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0624 |
1.2760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0623 |
1.2759 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0620 |
1.2756 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-05-26 |
1.0611 |
1.2747 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-25 |
1.0603 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0599 |
1.2735 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0600 |
1.2736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0601 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0601 |
1.2737 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.0594 |
1.2730 |
0.0006 |
0.05 |