招商添悦纯债A 报告期末总份额 130.33 亿份，比上期增加 9.58% , 期末净资产 136.67 亿元，比上期增加 9.05% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 31.47 | 20.08 | 130.33 | 9.58 | 136.67 |
| 2025-06-30 | 4.78 | 10.73 | 118.94 | -4.77 | 125.32 |
| 2025-03-31 | 20.03 | 2.87 | 124.89 | 15.93 | 131.11 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 6.74 | 107.73 | -5.82 | 113.77 |
| 2024-09-30 | 19.07 | 2.49 | 114.39 | 16.95 | 120.29 |
| 2024-06-30 | 42.35 | 2.06 | 97.81 | 70.03 | 102.26 |
| 2024-03-31 | 1.54 | 4.91 | 57.53 | -5.54 | 59.47 |
| 2023-12-31 | 15.33 | 10.92 | 60.90 | 7.81 | 62.12 |