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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2072元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 130.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
97289.11 |
960.00 |
6.38% |
| 2 |
23国开02 |
82746.54 |
810.00 |
5.43% |
| 3 |
21国开03 |
61600.03 |
600.00 |
4.04% |
| 4 |
23国开07 |
60627.78 |
600.00 |
3.98% |
| 5 |
22国开08 |
56385.22 |
550.00 |
3.70% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.38% |
-0.21% |
-0.09% |
-0.01% |
9.24% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7070/8770 |
6207/8770 |
6181/8770 |
7272/8770 |
7755/8770 |
7149/8770 |
3050/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0518 |
1.2590 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0526 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0527 |
1.2599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0526 |
1.2598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0527 |
1.2599 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-26 |
2025-04-29 |
2025-04-29 |
2025-04-30 |
0.0054 |
| 2024-10-15 |
2024-10-16 |
2024-10-16 |
2024-10-17 |
0.0210 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0110 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0100 |
| 2023-03-09 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-14 |
0.0410 |
