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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2154元
- 基金经理：
- 石玲玲
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0105 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0103 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0100 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0101 |
1.2255 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0104 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0102 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0102 |
1.2256 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0106 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0104 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0104 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0104 |
1.2258 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0100 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0101 |
1.2255 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0097 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0095 |
1.2249 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0091 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0090 |
1.2244 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0130 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0133 |
1.2251 |
0.0006 |
0.05 |