中加颐智纯债债券 净资产规模 9.97 亿元，比上期增加 -1.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 99.28 | 0.09 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 12.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 99.46 | 0.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 11.71 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 11.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 99.28 | 0.08 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 11.22 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 99.46 | 0.06 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | 12.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 98.92 | 0.10 | 0.77 | 0.04 | 0.31 | 9.98 | 13.05 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 99.70 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.06 | 10.08 | 12.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 10.14 |