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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2154元
- 基金经理：
- 石玲玲
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
8096.71 |
80.00 |
8.09% |
| 2 |
22进出11 |
7502.78 |
70.00 |
7.50% |
| 3 |
24国开清发01 |
7474.56 |
70.00 |
7.47% |
| 4 |
24上海06 |
7320.03 |
70.00 |
7.32% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债01C(BC) |
6825.37 |
70.00 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.37% |
0.40% |
0.62% |
1.44% |
0.46% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4919/8836 |
3723/8836 |
5199/8836 |
6005/8836 |
4944/8836 |
4054/8836 |
2064/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0148 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0147 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0146 |
1.2300 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0144 |
1.2298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0145 |
1.2299 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0036 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0053 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0051 |
