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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2154元
- 基金经理：
- 石玲玲
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行TLAC非资本债01C(BC) |
8719.19 |
90.00 |
8.75% |
| 2 |
25进出01 |
8066.71 |
80.00 |
8.09% |
| 3 |
22进出11 |
7434.12 |
70.00 |
7.46% |
| 4 |
24国开清发01 |
7400.68 |
70.00 |
7.42% |
| 5 |
24上海06 |
7245.85 |
70.00 |
7.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.72% |
0.04% |
1.14% |
0.07% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2851/8774 |
4622/8774 |
2914/8774 |
6861/8774 |
5142/8774 |
3540/8774 |
1964/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0109 |
1.2263 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0105 |
1.2259 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0103 |
1.2257 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0100 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0101 |
1.2255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-16 |
0.0036 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0053 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0051 |
