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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王睿
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
5750.00 |
|
4.67% |
| 2 |
中天科技 |
5676.00 |
|
4.61% |
| 3 |
东方电缆 |
5651.20 |
|
4.59% |
| 4 |
宁德时代 |
5628.00 |
|
4.57% |
| 5 |
亿纬锂能 |
4550.00 |
|
3.69% |
| 6 |
九号公司 |
4348.50 |
|
3.53% |
| 7 |
腾讯控股 |
4237.14 |
|
3.44% |
| 8 |
中芯国际 |
3994.52 |
|
3.24% |
| 9 |
伯特利 |
3772.30 |
|
3.06% |
| 10 |
传音控股 |
3768.00 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
7.71% |
-1.16% |
24.01% |
20.26% |
22.93% |
13.95% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
3575/10587 |
2347/10587 |
7065/10587 |
3099/10587 |
4546/10587 |
4285/10587 |
5113/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.1432 |
3.1432 |
0.0253 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
3.1179 |
3.1179 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
3.1161 |
3.1161 |
0.0476 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0206 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
3.0479 |
3.0479 |
-0.0325 |
-1.06% |
