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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0075 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0162 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0147 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0150 |
-1.67 |
| 2026-03-30 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0107 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0140 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0191 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0173 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0354 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0129 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0242 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0085 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0195 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0130 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0144 |
1.50 |
| 2026-03-09 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0089 |
-0.92 |