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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯联集成 |
0.00 |
|
0.00% |
| 2 |
环旭电子 |
0.33 |
|
0.00% |
| 3 |
星宇股份 |
1.22 |
|
0.00% |
| 4 |
世运电路 |
0.99 |
|
0.00% |
| 5 |
明阳智能 |
0.34 |
|
0.00% |
| 6 |
东吴证券 |
4.39 |
|
0.00% |
| 7 |
永泰能源 |
0.07 |
|
0.00% |
| 8 |
东阳光 |
6.06 |
|
0.00% |
| 9 |
赤峰黄金 |
10.36 |
|
0.00% |
| 10 |
盛和资源 |
0.90 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
503.78 |
5.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
14.15% |
6.27% |
17.76% |
50.20% |
15.44% |
42.67% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
2053/6866 |
2105/6866 |
2921/6866 |
1798/6866 |
1840/6866 |
1874/6866 |
2237/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0119 |
1.20% |
| 2026-05-06 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0262 |
2.71% |
| 2026-04-30 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0155 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0104 |
-1.08% |
