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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昭衍新药 |
0.42 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
6.08% |
1.00% |
25.59% |
30.62% |
30.62% |
29.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1036/6529 |
906/6529 |
2401/6529 |
1851/6529 |
2068/6529 |
2047/6529 |
2514/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0065 |
0.76% |
