国富大中华精选混合(QDII)美元现汇（006370）中风险

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基金估值：
[06-01]
累计分红：
--元
基金经理：
徐成
成立日期：
2019-04-15
基金类型：
QDII
份额规模：
6.59亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4853 14.81
银河主题策略股票 6.6327 79.29
海富通国策导向股票 2.5037 27.49
景顺长城内需增长股票 7.2560 -4.89

业绩表现

截至：2026-05-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.15% 1.53% 3.80% 21.74% 60.77% 20.92% 89.27%
沪深300指数 -1.57% 0.77% 2.84% 5.85% 26.15% 4.63% 27.25%
同类型平均收益率 -0.70% 1.67% 2.78% 11.83% 31.95% 9.03% 30.50%
同类型阶段排名 1065/11022 3947/11022 3416/11022 2553/11022 1979/11022 2166/11022 1016/11022

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-29 0.5081 0.5081 0.0052 1.03%
2026-05-28 0.5029 0.5029 -0.0052 -1.02%
2026-05-27 0.5081 0.5081 0.0000 0.00%
2026-05-26 0.5081 0.5081 0.0025 0.49%
2026-05-25 0.5056 0.5056 0.0051 1.02%

基金分红

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