国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 报告期末总份额 7.48 亿份，比上期增加 -6.45% , 期末净资产 22.66 亿元，比上期增加 16.44% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61 | 1.13 | 7.48 | -6.45 | 22.66 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.76 | 7.99 | -6.88 | 19.46 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.80 | 8.58 | -6.91 | 18.77 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.59 | 9.22 | -2.98 | 18.69 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.33 | 9.51 | 0.09 | 19.63 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.35 | 9.50 | 0.39 | 18.11 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.49 | 9.46 | -0.51 | 17.19 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.54 | 9.51 | -4.01 | 16.83 |