国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 净资产规模 22.66 亿元，比上期增加 16.44% , 股票配置占比上期增加 14.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.96 | 63.72 | 1.16 | 4.61 | 2.72 | 10.86 | 5.21 | 20.81 | 22.66 | 25.04 |
| 2025-06-30 | 13.96 | 68.47 | 0.98 | 4.83 | 2.07 | 10.14 | 3.38 | 16.56 | 19.46 | 20.39 |
| 2025-03-31 | 11.14 | 57.78 | 1.04 | 5.37 | 2.46 | 12.76 | 4.64 | 24.09 | 18.77 | 19.27 |
| 2024-12-31 | 12.94 | 65.97 | 0.95 | 4.86 | 1.59 | 8.12 | 4.13 | 21.05 | 18.69 | 19.61 |
| 2024-09-30 | 12.99 | 60.31 | 0.98 | 4.55 | 1.82 | 8.47 | 5.75 | 26.67 | 19.63 | 21.54 |
| 2024-06-30 | 12.54 | 67.73 | 0.99 | 5.33 | 1.76 | 9.48 | 3.23 | 17.46 | 18.11 | 18.51 |
| 2024-03-31 | 12.78 | 72.89 | 0.89 | 5.09 | 1.50 | 8.58 | 2.36 | 13.44 | 17.19 | 17.54 |
| 2023-12-31 | 11.40 | 64.18 | 0.85 | 4.81 | 2.22 | 12.48 | 3.29 | 18.53 | 16.83 | 17.76 |