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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
50.61 |
|
0.21% |
| 2 |
美的集团 |
38.17 |
|
0.16% |
| 3 |
京东方A |
25.88 |
|
0.11% |
| 4 |
格力电器 |
27.23 |
|
0.11% |
| 5 |
平安银行 |
23.93 |
|
0.10% |
| 6 |
潍柴动力 |
20.36 |
|
0.08% |
| 7 |
五粮液 |
16.52 |
|
0.07% |
| 8 |
立讯精密 |
16.75 |
|
0.07% |
| 9 |
TCL科技 |
16.17 |
|
0.07% |
| 10 |
万科A |
15.64 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-3.20% |
-1.55% |
-1.04% |
10.98% |
0.12% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
1610/6991 |
4612/6991 |
4094/6991 |
4731/6991 |
4238/6991 |
4323/6991 |
4373/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.5741 |
2.5741 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0096 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
2.5957 |
2.5957 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
2.5987 |
2.5987 |
0.0140 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0019 |
0.07% |
