建信深证基本面60ETF联接C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -86.09% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 5.92 | 2.80 | 92.32 | 0.09 | 3.04 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 1.57 | 0.19 | 5.32 | 0.02 | 0.69 | 3.34 | 92.42 | 0.66 | 3.62 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 1.46 | 0.19 | 5.07 | 0.04 | 0.94 | 3.50 | 92.53 | 0.68 | 3.78 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.81 | 0.21 | 5.22 | 0.03 | 0.85 | 3.65 | 92.12 | 0.72 | 3.96 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.25 | 4.09 | 92.45 | 0.14 | 4.43 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.28 | 3.45 | 92.34 | 0.12 | 3.73 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.73 | 3.58 | 92.66 | 0.13 | 3.86 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5.93 | 3.47 | 91.94 | 0.13 | 3.77 |