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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 74.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0179 |
-1.96 |
| 2026-05-26 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-05-21 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0294 |
-3.13 |
| 2026-05-20 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2026-05-19 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0109 |
1.17 |
| 2026-05-18 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0088 |
-0.93 |
| 2026-05-15 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0209 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-05-13 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-05-12 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0083 |
-0.87 |
| 2026-05-11 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0161 |
-1.65 |
| 2026-05-08 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-05-07 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0268 |
2.81 |
| 2026-05-06 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0233 |
2.51 |
| 2026-04-30 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0157 |
-1.66 |
| 2026-04-29 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0152 |
1.63 |
| 2026-04-28 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0163 |
-1.72 |
| 2026-04-27 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0123 |
-1.28 |