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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 74.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-06-16 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0202 |
-2.33 |
| 2026-06-15 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-06-12 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0123 |
1.43 |
| 2026-06-11 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0196 |
-2.23 |
| 2026-06-10 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0025 |
0.29 |
| 2026-06-09 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0202 |
-2.26 |
| 2026-06-05 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0096 |
-1.06 |
| 2026-06-04 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0129 |
-1.41 |
| 2026-06-03 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0298 |
-3.15 |
| 2026-06-02 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0550 |
6.16 |
| 2026-06-01 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0163 |
1.86 |
| 2026-05-29 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-05-28 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0178 |
-1.99 |
| 2026-05-27 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0179 |
-1.96 |
| 2026-05-26 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-25 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-05-21 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0294 |
-3.13 |