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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-02-06 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0144 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0249 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0163 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0157 |
0.90 |
| 2026-01-28 |
1.7406 |
1.7406 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0004 |
0.02 |