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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2791.49 |
|
2.38% |
| 2 |
滨江集团 |
1844.98 |
|
1.57% |
| 3 |
五粮液 |
1512.43 |
|
1.29% |
| 4 |
泸州老窖 |
997.32 |
|
0.85% |
| 5 |
招商蛇口 |
238.28 |
|
0.20% |
| 6 |
联合动力 |
18.46 |
|
0.02% |
| 7 |
新恒汇 |
2.85 |
|
0.00% |
| 8 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 9 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 10 |
首航新能 |
1.53 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2415.22 |
24.00 |
2.06% |
| 2 |
25国债01 |
2156.54 |
21.40 |
1.84% |
| 3 |
25国债13 |
1502.97 |
15.00 |
1.28% |
| 4 |
23国债27 |
102.07 |
1.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
0.99% |
-0.36% |
9.22% |
16.29% |
0.80% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.33% |
13.76% |
1.31% |
10.27% |
| 同类型阶段排名 |
564/1181 |
650/1181 |
1003/1181 |
498/1181 |
439/1181 |
642/1181 |
473/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0123 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0136 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0071 |
-0.41% |
