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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0119 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0078 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0111 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0055 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-03 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0050 |
-0.29 |