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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2550.25 |
|
2.29% |
| 2 |
滨江集团 |
1477.45 |
|
1.33% |
| 3 |
五粮液 |
1318.95 |
|
1.18% |
| 4 |
泸州老窖 |
878.62 |
|
0.79% |
| 5 |
招商蛇口 |
202.44 |
|
0.18% |
| 6 |
联合动力 |
18.83 |
|
0.02% |
| 7 |
中国铀业 |
10.33 |
|
0.01% |
| 8 |
南网数字 |
3.30 |
|
0.00% |
| 9 |
海安集团 |
1.92 |
|
0.00% |
| 10 |
马可波罗 |
3.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2424.23 |
24.00 |
2.18% |
| 2 |
25国债01 |
2163.87 |
21.40 |
1.94% |
| 3 |
25国债13 |
1509.05 |
15.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-3.72% |
-2.40% |
-3.52% |
7.19% |
-2.40% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
159/1285 |
778/1285 |
1140/1285 |
1147/1285 |
602/1285 |
1143/1285 |
613/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0131 |
0.79% |
