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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2550.25 |
|
2.29% |
| 2 |
滨江集团 |
1477.45 |
|
1.33% |
| 3 |
五粮液 |
1318.95 |
|
1.18% |
| 4 |
泸州老窖 |
878.62 |
|
0.79% |
| 5 |
招商蛇口 |
202.44 |
|
0.18% |
| 6 |
联合动力 |
18.83 |
|
0.02% |
| 7 |
中国铀业 |
10.33 |
|
0.01% |
| 8 |
南网数字 |
3.30 |
|
0.00% |
| 9 |
海安集团 |
1.92 |
|
0.00% |
| 10 |
马可波罗 |
3.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2424.23 |
24.00 |
2.18% |
| 2 |
25国债01 |
2163.87 |
21.40 |
1.94% |
| 3 |
25国债13 |
1509.05 |
15.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
0.91% |
1.38% |
7.14% |
15.70% |
1.71% |
8.32% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
1.17% |
2.58% |
7.71% |
13.31% |
2.38% |
10.26% |
| 同类型阶段排名 |
576/1221 |
643/1221 |
764/1221 |
525/1221 |
476/1221 |
653/1221 |
653/1221 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-05 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0144 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0154 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0249 |
-1.43% |
| 2026-01-30 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0163 |
-0.93% |
